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工銀瑞信投資基金 –工銀瑞信人民幣固定收益基金
重要事項:
- 子基金透過基金經理的RQFII額度，主要投資於在中國境內發行或分配的以人民幣計值及結算的債務工具，其受中國當局實施的適用法規之規限。
- 所以，子基金或受以下風險影響：單一市場集中風險、新興市場風險，包括政治、稅務、經濟、法律、監管及流動性風險、利率風險、及發行人的信貸／無力償債風險。
- 中國法律及規例可能變更，未來或會對RQFII施加資金匯出限制。對本金及淨利潤的匯出施加限制，可能影響子基金應付贖回申請的能力。
- 子基金可能承受中國現行稅務法律變更的風險，其可能具追溯效力，並可能對子基金構成不利影響。
- 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，須受中國政府的外匯管制。投資者可能會遭受人民幣與其他貨幣的匯率變動所導致的不利影響。 沒有人可以保證未來人民幣不會出現貶值。
- 投資評級的證券可能被調低至投資評級以下的信貸評級。在該情況下，子基金投資於該等證券的投資價值可能會受到不利影響。
- 投資回報以人民幣計算，因此以美元/港元為基礎的投資者會承受美元/港元兌換人民幣的匯率浮動的風險。
- 投資涉及風險。投資者不應只依賴此檔內之資料而作出投資決定。投資者未必可取回全數投資金額。
工銀瑞信人民幣系列 -- 工銀瑞信人民幣現金基金
重要事項:
- 子基金透過基金經理的RQFII額度，主要投資於在中國境內發行的以人民幣計值及結算的短期債務工具，其受中國當局實施的適用法規之規限。
- 投資於子基金並不等同於將資金存放於銀行或接受存款機構。並不保證償還本金，而基金經理並無責任按發行價值贖回投資。子基金不受香港金融管理局的監管。子基金不具有固定的資產淨值。
- 子基金受以下風險影響：單一市場集中風險、新興市場風險，包括政治、税務、經濟、法律、監管及流動性風險、利率風險、及發行人的信貸／無力償債風險。
- 中國法律及規例可能變更，未來或會对RQFII施加資金匯出限制。对本金及淨利潤的匯出施加限制，可能影響子基金應付贖回申請的能力。
- 子基金可能承受中國現行稅務法律變更的風險，其可能具追溯效力，並可能對子基金構成不利影響。
- 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，須受中國政府的外匯管制。投資者可能會遭受人民幣與其他貨幣的匯率變動所導致的不利影響。
- 投資評級的證券可能被調低至投資評級以下的信貸評級。在該情況下，子基金投資於該等證券的投資價值可能會受到不利影響。
- 投資回報以人民幣計算，因此以美元/港元為基礎的投資者會承受美元/港元兑換人民幣的匯率浮動的風險。
- 投資涉及風險。投資者不應只依賴此檔內之資料而作出投資決定。投資者未必可取回全數投資金額。
