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工银瑞信投资基金 –工银瑞信人民币固定收益基金

重要事项:

- 子基金透过基金经理的RQFII额度,主要投资于在中国境内发行或分配的以人民币计值及结算的债务工具,其受中国当局实施的适用法规之规限。

- 所以,子基金或受以下风险影响:单一市场集中风险、新兴市场风险,包括政治、税务、经济、法律、监管及流动性风险、利率风险、及发行人的信贷/无力偿债风险。

- 中国法律及规例可能变更,未来或会对RQFII施加资金汇出限制。对本金及净利润的汇出施加限制,可能影响子基金应付赎回申请的能力。

- 子基金可能承受中国现行税务法律变更的风险,其可能具追溯效力,并可能对子基金构成不利影响。

- 人民币目前并非可自由兑换的货币,须受中国政府的外汇管制。投资者可能会遭受人民币与其他货币的汇率变动所导致的不利影响。 没有人可以保证未来人民币不会出现贬值。

- 投资评级的证券可能被调低至投资评级以下的信贷评级。在该情况下,子基金投资于该等证券的投资价值可能会受到不利影响。

- 投资回报以人民币计算,因此以美元/港元为基础的投资者会承受美元/港元兑换人民币的汇率浮动的风险。

- 投资涉及风险。投资者不应只依赖此文件内之资料而作出投资决定。投资者未必可取回全数投资金额。

工银瑞信人民币系列 -- 工银瑞信人民币现金基金

重要事项

- 子基金透过基金经理的RQFII额度,主要投资于在中国境内发行的以人民币计值及结算的短期债务工具,其受中国当局实施的适用法规之规限。

- 投资于子基金并不等同于将资金存放于银行或接受存款机构。并不保证偿还本金,而基金经理并无责任按发行价值赎回投资。子基金不受香港金融管理局的监管。子基金不具有固定的资产净值。

- 子基金受以下风险影响:单一市场集中风险、新兴市场风险,包括政治、税务、经济、法律、监管及流动性风险、利率风险、及发行人的信贷/无力偿债风险。

- 中国法律及规例可能变更,未来或会对RQFII施加资金汇出限制。对本金及净利润的汇出施加限制,可能影响子基金应付赎回申请的能力。

- 子基金可能承受中国现行税务法律变更的风险,其可能具追溯效力,并可能对子基金构成不利影响。

- 人民币目前并非可自由兑换的货币,须受中国政府的外汇管制。投资者可能会遭受人民币与其他货币的汇率变动所导致的不利影响。

- 投资评级的证券可能被调低至投资评级以下的信贷评级。在该情况下,子基金投资于该等证券的投资价值可能会受到不利影响。

- 投资回报以人民币计算,因此以美元/港元为基础的投资者会承受美元/港元兑换人民币的汇率浮动的风险。

- 投资涉及风险。投资者不应只依赖此文件内之资料而作出投资决定。投资者未必可取回全数投资金额。

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